上海晨光文具发布招股意向书。招股书显示,公司拟在上海证券交易所上市, 本次公开发行股票的总量不超过6000万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。

上海晨光文具拟登陆上交所,2014年前三季度营收23亿

2015-01-07 17:30:42发布     来源:多知网    作者:车锦文  

  多知网1月7日消息,昨日,上海晨光文具发布招股意向书。招股书显示,公司拟在上海证券交易所上市, 本次公开发行股票的总量不超过6,000万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。

  上海晨光文具成立于2008年7月18日,注册资本为4000万元。公司控股股东为晨光集团,其持有晨光文具67%的股份。公司主要从事 品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售。

      主营收入构成

  招股书披露,晨光文具在2011 年度至 2013 年度的营收分别为14.47亿元、19.00亿元及 23.59亿元,2014年1-9 月营收为23.45亿元。其中,2012年度及 2013 年度分别较上年度增长 31.28%及 24.23%。

  2013 年度公司主营业务收入23.59亿元, 其构成比例分别为:书写工具44.79%、学生文具31.05%、办公文具21.26%、其他2.46%及加盟管理费0.44%。2014年1-9 月公司主营业务收入23.43亿元, 其构成比例分别为:书写工44.27%%、学生文具 29.67%、办公文具22.93%、其他2.75%及加盟管理费0.38%。在主营业务构成中,其他主要包括计算器、耳机等学生电子产品,加盟管理费为公司向晨光文具加盟店的被特许方收取的管理费。

  综合毛利率方面,2011 年度至 2013 年度的综合毛利率分别为26.88%、27.43%和 27.34%,2014年1-9月,公司综合毛利率为25.66%。

  晨光文具此次募集资金主要用于公司营销网络扩充、样板店升级、书写工具制造及技术升级、材料研发基地建设、补充流动资金。

      销售模式

 晨光文具的销售模式以区域经销为主,结合KA销售、境外经销、办公直销和直营旗舰大店销售。

      文具行业国内市场现状

  近年来,国内学生文具行业发展较快,市场规模在不断扩大。根据《学生文具行业“十二五”发展规划》,2009年学生文具制造企业销售规模约90亿元,预计2015年学生文具行业的整体销售规模将达到135.7亿元。

  根据中国文教体育用品协会数据,2013年1-12月,文教办公用品制造业,累计完成利税额67.1亿元。增长16.58%。其中实现利润总额44.94亿元,同比增长18.3%。

  根据中国制笔协会数据,晨光文具在书写工具市场,2011年、2012年、2013年的国内市场占有率分别为7.51%、8.46%、8.77%。

        有哪些风险因素?

  招股书披露,公司面临风险包括市场风险、经营风险、技术风险、募集资金投资项目风险、财税政策风险、管理风险。

  其中,市场风险包括产能扩张带来的市场开拓风险、市场竞争风险。经营风险包括笔头、墨水等核心原材料采购较为集中、毛利率波动的风险、营业收入增长率下降的风险、劳动力成本上升的风险。技术风险包括核心技术与工艺失密风险 、研发人才流失的风险。管理风险包括经营管理风险、实际控制人不当控制的风险。 

  在晨光文具提交招股书之前,有相当数量的教育产业周边公司已在A股上市。比如全通教育、齐心文具、方直科技、天舟文化等。(多知网 车锦文)